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亿佰体育靠谱中国银河给予机械买入评级:9月制2021-10-12 12:37

  市场行情回顾:由于上周跨越国庆假期,本次报告数据统计为9月27日-9月30日以及10月8日5个交易日的数据。数据统计期的5个交易日,机械设备指数下跌3.19%,沪深300指数上涨1.66%,创业板指上涨1.10%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第22位。剔除负值后,机械行业股指水平(整体法)26.6。

  周关注:9月制造业PMI低于荣枯线亿元吸收合并徐工有限:9月制造业PMI跌至荣枯线以下,制造业需求短期承压。9月制造业PMI为49.6%,比上月下降0.5个百分点,结束了连续18个月的扩张。需求方面,国内受基建增速下行,地产调控政策影响,且社融规模回落,预计固定资产投资增速将有所回落;受海运费用上涨、海外供给能力有所恢复等因素影响,出口连续两个月走弱。机械设备需求整体受下游固定资产投资影响,短期承压。供给方面,9月份受能耗双控,限电限产影响拖累制造业企业活动。徐工机械拟387亿元吸收合并徐工有限,期待“新徐工”盈利能力提升。徐工机械发布公告,拟向徐工有限发行69.7亿股,价格5.55元/股,交易价格386.83亿元,吸收合并徐工有限资产。徐工有限旗下包括挖机、塔机、混凝土机械、矿业等徐工集团高毛利工程机械类产品,此次交易完成后,徐工集团工程机械类资产将整体上市,收入有望跃居行业第一(2020年备考合并后收入1016亿元)。徐工挖机、塔机业绩承诺为2021-2023年扣非净利润14.8亿/15.7亿/16.3亿(若2021年底交易实施完成),2021-2024年扣非净利润14.8亿/15.7亿/16.3亿/17.1亿(若交易未完成)。投资建议:短期虽承压,展望2021年四季度及更长期,我们认为装备制造业升级依然一条重要的投资主线,专用设备及通用设备领域均孕育投资机会。自上而下选择符合时代背景大趋势的产业龙头,首推新能源、工业母机、机器换人三大主线。受益标的方面,光伏设备领域迈为股份,捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光等;锂电设备领域先导智能,杭可科技、利元亨等;工业机器人领域埃斯顿、拓斯达、绿的谐波等;工业母机领域科德数控、秦川机床、拓斯达旗下埃弗米、海天精工、创世纪、国盛智科、亚威股份、中钨高新、欧科亿、华锐精密等。需要关注的重点公司。

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